BMKS3 (BMKS3)

Bicicletas Monark S.A.

Bicicletas

Preço Atual

R$ 375,01

▼ -R$ 1,50 (-0.40%)

11/08/2026, 19:11:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 376,51

MáximaR$ 385,00

MínimaR$ 375,01

Fechamento anteriorR$ 375,01

Volume5

52 Semanas

Mínima 52sR$ 343,00

Máxima 52sR$ 535,00

Market CapR$ 171.22 mi

P/L2.86

LPAR$ 130,97

Beta0.11

Histórico de Preços

▲ +1,35%no períodoR$ 370,02 → R$ 375,0164 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 1.157,21

vs. preço atual

▲ 208,6%

potencial de alta

Critérios — 7/7 atendidos

P/L < 15xatual: 2,86x

P/VP < 1,5xatual: 0,83x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 2,37

ROE > 10%atual: 28,8%

Margem Líquida > 10%atual: 445,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,13x

Paga dividendosDY: 34,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

2,86x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,83x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

12,81x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-1,37x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,57x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

2,89x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

34,68%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

99,30%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

28,02%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-187,10%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-188,07%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

445,49%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

28,82%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

23,68%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,25%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	10.058148	30/04/2026	29/06/2026
DIVIDENDO	20.000000	29/12/2025	01/01/2026
DIVIDENDO	100.000000	25/11/2025	02/12/2025
DIVIDENDO	33.129220	30/04/2025	26/06/2025
DIVIDENDO	39.265190	30/04/2024	26/06/2024
DIVIDENDO	57.786320	28/04/2023	27/06/2023
DIVIDENDO	17.877558	29/04/2022	27/06/2022
DIVIDENDO	7.927875	30/04/2021	29/06/2021
DIVIDENDO	7.927875	30/04/2020	29/06/2021
DIVIDENDO	6.083940	30/04/2020	29/06/2020
DIVIDENDO	8.380000	26/04/2019	24/06/2019
DIVIDENDO	17.830000	27/04/2018	25/06/2018

Sobre a Empresa

BRASILINDAIATUBA

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

https://www.monark.com.br