Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 2,93
vs. preço atual
▼ 57,6%
acima do preço justo
Critérios — 1/6 atendidos
P/L < 15xatual: 42,85x
P/VP < 1,5xatual: 2,98x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 127,85
ROE > 10%atual: 7,4%
Margem Líquida > 10%atual: 7,5%
Dívida/PL < 0,5xatual: 0,38x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Não Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
42,85x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
2,98x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
2,99x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
28,84x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
31,58x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
3,28x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
36,48%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
10,38%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
7,59%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
7,47%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
7,44%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
4,20%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,05%
Sobre a Empresa
BRASILNOVA LIMA
A Biomm S.A. é uma empresa farmacêutica brasileira focada em biotecnologia, com atuação em desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos de alta complexidade. A companhia tem presença relevante em produtos para doenças crônicas, incluindo insulinas, e ampliou seu portfólio para outras especialidades com registro sanitário no país. Parte da estratégia é reduzir dependência de importação por meio de produção local e parcerias tecnológicas.
Listada na B3 sob BIOM3, a empresa opera em um mercado regulado, com dependência de aprovação da Anvisa, acordos de fornecimento e acesso a canais institucionais e privados. O desempenho está ligado à execução industrial, escala comercial, mix de produtos e contratos com sistemas de saúde e distribuidores. Como companhia de biotecnologia, mantém investimento contínuo em desenvolvimento de portfólio e em estrutura produtiva para aumentar autonomia tecnológica no segmento farmacêutico nacional.
