AZZA3 (AZZA3)

Azzas 2154 SA

Tecidos, Vestuário e Calçados

Preço Atual

R$ 16,34

▼ -R$ 0,41 (-2.45%)

11/08/2026, 19:09:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 16,80

MáximaR$ 16,95

MínimaR$ 16,30

Fechamento anteriorR$ 16,34

Volume894.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 15,43

Máxima 52sR$ 35,93

Market CapR$ 3.46 bi

P/L4.07

LPAR$ 4,07

Beta1.30

Histórico de Preços

▼ -15,77%no períodoR$ 19,40 → R$ 16,3464 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 59,55

vs. preço atual

▲ 264,5%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,07x

P/VP < 1,5xatual: 0,43x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 1,76

ROE > 10%atual: 10,4%

Margem Líquida > 10%atual: 7,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,59x

Paga dividendosDY: 15,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Cíclico

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,07x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,43x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,30x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,03x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,17x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,61x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

2,96x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

15,15%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

61,75%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

54,89%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

14,69%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

8,66%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

7,17%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

10,39%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,48%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,07%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	1.584744	19/12/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	0.891458	21/11/2025	01/12/2025
JCP	0.575146	06/12/2024	19/12/2024
DIVIDENDO	0.540743	10/07/2024	22/07/2024
JCP	0.380003	10/11/2023	28/11/2023
JCP	0.780003	10/11/2023	28/11/2023
JCP	0.405318	10/11/2023	28/11/2023
DIVIDENDO	0.297376	10/11/2023	28/11/2023
JCP	0.849770	30/06/2023	01/09/2023
JCP	0.745175	16/12/2022	30/01/2023
JCP	0.634895	01/07/2022	14/07/2022
DIVIDENDO	0.455559	29/04/2022	29/04/2022

Sobre a Empresa

BRASILBELO HORIZONTE

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

https://ri.azzas2154.com.br