AZEV3 (AZEV3)

Azevedo & Travassos SA

Construção Pesada

Preço Atual

R$ 3,73

▼ -R$ 0,16 (-4.11%)

11/08/2026, 19:07:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 3,89

MáximaR$ 4,00

MínimaR$ 3,52

Fechamento anteriorR$ 3,73

Volume444.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 1,23

Máxima 52sR$ 12,80

Market CapR$ 262.55 mi

LPA-R$ 20,37

Beta0.10

Histórico de Preços

▲ +38,15%no períodoR$ 2,70 → R$ 3,7364 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 0/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 20,47x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -536,0%

Margem Líquida > 10%atual: -135,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 6,64x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Construção e Imobiliário

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

20,47x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,59x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-19,12x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

6,76x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,86x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

15,41%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-35,35%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-83,75%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-135,40%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-535,98%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-45,37%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,70%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.006419	11/12/2015	29/11/2016
DIVIDENDO	0.018638	30/04/2015	30/04/2015
JCP	0.051939	05/12/2014	29/12/2014

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Azevedo & Travassos S.A. é uma holding de engenharia e infraestrutura com atuação em construção pesada, montagem industrial, dutos, saneamento e serviços para óleo e gás. A companhia opera por controladas especializadas e participa de contratos públicos e privados de implantação e manutenção de ativos. O histórico operacional inclui execução de obras civis e eletromecânicas em projetos de grande porte no Brasil. Listada na B3 sob AZEV3, a empresa mantém modelo de negócios concentrado em carteira de contratos, capacidade técnica de execução e gestão de capital de giro para obras. O desempenho financeiro depende de contratação de novos projetos, margem de execução, produtividade dos canteiros e gestão de riscos contratuais. A estrutura corporativa recente também inclui frente de investimentos em concessões, com exposição a ativos de longo prazo em infraestrutura logística e saneamento.

https://www.azevedoetravassos.com.br