AXIA3 (AXIA3)

AXIA Energia SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 50,16

▼ -R$ 1,69 (-3.26%)

11/08/2026, 17:47:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 51,70

MáximaR$ 52,12

MínimaR$ 50,08

Fechamento anteriorR$ 50,16

Volume7.269.600

52 Semanas

Mínima 52sR$ 32,82

Máxima 52sR$ 67,84

Market CapR$ 118.46 bi

P/L11.46

LPAR$ 4,40

Beta1.33

Histórico de Preços

▼ -12,54%no períodoR$ 57,35 → R$ 50,1664 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 64,41

vs. preço atual

▲ 28,4%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 11,46x

P/VP < 1,5xatual: 1,24x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 14,18

ROE > 10%atual: 9,9%

Margem Líquida > 10%atual: 27,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,14x

Paga dividendosDY: 10,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

11,46x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,24x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,66x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

7,26x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

16,18x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

5,92x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

7,09x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

10,78%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

123,54%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

47,40%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

36,61%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

25,81%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

27,06%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

9,87%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,35%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,05%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	1.889540	14/11/2025	19/12/2025
DIVIDENDO	1.757710	15/08/2025	28/08/2025
DIVIDENDO	1.757640	05/08/2025	28/08/2025
DIVIDENDO	0.895233	29/04/2025	13/05/2025
DIVIDENDO	0.862972	27/12/2024	13/01/2025
DIVIDENDO	0.403802	26/04/2024	08/05/2024
DIVIDENDO	0.220929	27/04/2023	25/05/2023
DIVIDENDO	0.715782	22/04/2022	08/09/2022
RENDIMENTO	0.021856	22/04/2022	22/04/2022
DIVIDENDO	0.943767	27/04/2021	31/12/2021
RENDIMENTO	0.019370	27/04/2021	27/04/2021
DIVIDENDO	1.435130	03/02/2021	19/02/2021

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), listada na B3 sob o ticker ELET3, foi fundada em 11 de junho de 1962 e atua como companhia de energia elétrica no Brasil. A empresa opera como holding e controladora de ativos relevantes de geração e transmissão no setor elétrico brasileiro. Os negócios da companhia se concentram em geração de energia, transmissão e participação societária em empresas do setor. Seu portfólio historicamente inclui usinas hidrelétricas, ativos de geração complementar e extensa malha de linhas e subestações de transmissão conectadas ao Sistema Interligado Nacional. No ambiente competitivo, a Eletrobras atua ao lado de grandes grupos privados e estatais do setor elétrico, com presença estrutural em segmentos de infraestrutura crítica. A empresa mantém relevância em capacidade instalada e em ativos de transmissão, com impacto direto na oferta e no escoamento de energia no país. A atuação geográfica da companhia é nacional, com ativos distribuídos em diferentes regiões brasileiras e integração ao mercado regulado e livre de energia. Em escala operacional, a empresa combina geração em larga base de ativos e participação relevante em transmissão, com foco em eficiência operacional e disciplina financeira.

https://www.eletrobras.com/