ALUP3 (ALUP3)

Alupar Investimento SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 11,07

▼ -R$ 0,06 (-0.54%)

11/08/2026, 19:10:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 11,04

MáximaR$ 11,63

MínimaR$ 11,04

Fechamento anteriorR$ 11,07

Volume4.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 10,13

Máxima 52sR$ 14,00

Market CapR$ 10.31 bi

P/L2.63

LPAR$ 4,21

Beta0.95

Histórico de Preços

▼ -14,32%no períodoR$ 12,92 → R$ 11,0763 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 30,38

vs. preço atual

▲ 174,4%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 2,63x

P/VP < 1,5xatual: 1,14x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,00

ROE > 10%atual: 20,9%

Margem Líquida > 10%atual: 40,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,17x

Paga dividendosDY: 3,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Energia

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

2,63x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,14x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,06x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,83x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,30x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

5,30x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,96x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,25%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

8,56%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

65,85%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

72,59%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

68,45%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

40,21%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

20,89%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,68%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,07%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.070000	14/05/2026	07/07/2026
DIVIDENDO	0.010000	16/04/2026	16/06/2026
DIVIDENDO	0.110000	26/12/2025	12/02/2026
DIVIDENDO	0.100000	13/11/2025	06/01/2026
DIVIDENDO	0.070000	14/08/2025	06/10/2025
DIVIDENDO	0.070000	15/05/2025	08/07/2025
DIVIDENDO	0.080000	16/04/2025	11/06/2025
DIVIDENDO	0.080000	14/11/2024	06/01/2025
DIVIDENDO	0.060000	16/08/2024	07/10/2024
DIVIDENDO	0.070000	16/05/2024	08/07/2024
DIVIDENDO	0.260000	19/04/2024	30/06/2024
DIVIDENDO	0.040000	16/11/2023	03/01/2024

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

https://www.alupar.com.br