ALOS3 (ALOS3)

Allos S.A.

Exploração de Imóveis

Preço Atual

R$ 27,00

▲ +R$ 0,32 (+1.20%)

11/06/2026, 18:16:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 26,69

MáximaR$ 27,00

MínimaR$ 26,38

Fechamento anteriorR$ 27,00

Volume3.991.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 20,93

Máxima 52sR$ 34,17

Market CapR$ 13.43 bi

P/L16.45

LPAR$ 2,17

Beta1.11

Histórico de Preços

▼ -8,38%no períodoR$ 29,47 → R$ 27,0061 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 916,19(-8,38%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 35,41

vs. preço atual

▲ 31,1%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 16,45x

P/VP < 1,5xatual: 1,04x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 17,07

ROE > 10%atual: 7,2%

Margem Líquida > 10%atual: 32,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,83x

Paga dividendosDY: 9,5%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

16,45x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,04x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

4,68x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

6,27x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

10,30x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

7,68x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

7,45x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,48%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

155,93%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

73,41%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

74,57%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

52,49%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

32,51%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

7,21%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,76%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.292480	19/05/2026	02/06/2026
DIVIDENDO	0.291938	22/04/2026	05/05/2026
JCP	0.292480	27/03/2026	09/04/2026
DIVIDENDO	0.292480	19/02/2026	03/03/2026
DIVIDENDO	0.292480	21/01/2026	03/02/2026
DIVIDENDO	0.292479	19/12/2025	05/01/2026
DIVIDENDO	0.102167	18/11/2025	02/12/2025
DIVIDENDO	0.192315	18/11/2025	02/12/2025
JCP	0.102165	21/10/2025	04/11/2025
DIVIDENDO	0.102165	23/09/2025	02/10/2025
DIVIDENDO	0.102164	21/08/2025	02/09/2025
DIVIDENDO	0.102164	22/07/2025	04/08/2025

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

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